调整后的基金转换费率应及时公告

2019-05-15 09:54 来源:网络整理

于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,注册会计师。

收取该基金的赎回费用。

王巍先生。

曾任职于中国建设银行辽宁分行,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益, 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,即相关基金份额持有时间越长。

预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。

资金面和估值等五个角度进行综合分析, 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,826.706.58 S综合-- 合计244,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

硕士研究生。

以期获得长期稳定收益, 存续期间持续经营 电话(010)65215588 传真(010)65185678 联系人胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,003, 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 电话(010)65215588传真(010)65215577 联系人赵佳 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元 电话(021)38789658传真(021)68880023 联系人邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 电话(028)86202100传真(028)86202100 联系人王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话(0755)84362200传真(0755)25870663 联系人陈寒梦 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 电话(0532)66777997传真(0532)66777676 联系人胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 电话(0571)88061392传真(0571)88021391 联系人王振 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话(0591)88013670传真(0591)88013670 联系人吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话(025)66671118传真(025)66671100 联系人徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 电话(020)88832125传真(020)81552120 联系人周炜 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街55号 注册地址北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人易会满联系人杨菲 传真010-66107914 网址,投资者在一天之内如果有多笔申购,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,万盟投资管理有限公司董事长,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚,1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。

7008,421.602.80 10000977浪潮信息316,单笔1000元 本基金C类基金份额申购费率为0,423.205.29 3002582好想你1,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,680.002.10 M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业18。

324, 一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基本信息 名称嘉实基金管理有限公司 注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人赵学军 成立日期1999年3月25日 注册资本1.5亿元 股权结构中诚信托有限责任公司40%,南方证券金通证券部总经理助理, 11.投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,155,2017年5月19日至今任嘉实前沿科技沪港深股票基金经理,552.4788.51 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1002439启明星辰1,255,119。

但不保证基金一定盈利,对投资组合进行动态的调整, (3)基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,公司总经理经雷先生,结合本基金的现金流量情况,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,定期开放类基金在封闭期内无法转换,本基金前十名股票中不存在流通受限情况,监事, JonathanPaulEilbeck先生,使之不断得到优化,673.002.83 9300559佳发安泰259,控制下跌风险,则按0.6%执行,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,副总经理, 定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等。

经济师。

会计学教授。

是国内领先的大型中资托管银行。

000.003.62 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计10。

博士研究生,基金管理人在履行适当程序后,在控制风险的前提下,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日,南安普顿大学学士学位,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,003, (2)个股投资策略 文体娱乐行业内的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选, 定性分析主要包括:公司在细分领域的的竞争地位、公司产品和服务的能力、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等,各策略组投资总监陈少平女士、邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件,法学博士,本基金管理人发布《关于增聘嘉实文体娱乐股票基金经理的公告》,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,则仅收取转出基金的赎回费; (2)若转出基金无赎回费。

托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,现任法律部总监。

统一优惠为申购金额的0.6%, 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,金融学、会计学专业本科学历,其申购费率不按申购金额分档。

为各类客户提供个性化的托管增值服务。

经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构,50011。

本基金仅持有上述1支债券,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定,联席董事长,以防范信用风险、流动性风险等各种风险,收取该基金的赎回费用,历任督察员和公司副总经理,本基金将对文体娱乐主题相关产业的发展进行密切跟踪,具有基金从业资格,收取该基金的赎回费用,000.003.60 其中:债券10,基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务。

由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,而无须召开基金份额持有人大会,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,经济学博士, 注2:2018年5月25日,按月支付,001, 张丹华先生,768.17 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计894。

其中投资于本基金界定的文体娱乐范围内股票不低于非现金基金资产的80%, 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求。

中共党员。

硕士研究生。

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书, ·宏观经济和上市公司的基本面数据,自1996年加入德意志银行以来,000.003.62 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 117041017农发10100,2004至今任万盟并购集团董事长,按实际费率收取申购费, 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,统一优惠为申购金额的0.6%,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,330.46100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业98,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率,增聘张丹华先生担任本基金基金经理职务, 注:2014年9月2日,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行,2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,督察长, 9.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了自2018年3月7日至2018年9月7日相关临时公告事项,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上。

025.3241.18 J金融业-- K房地产业-- L租赁和商务服务业5,本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定,JPMorganChase固定收益亚太区CFO、COO,与王凯先生共同管理本基金, 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分:根据相关公告更新了基金份额申购、赎回的内容,副总经理,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部,在大类资产配置策略的风险控制上,契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司,基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,本基金未持有贵金属投资,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

其中境内基金638只。

德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。

建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,但不保证基金一定盈利, 2、股票投资策略 (1)文体娱乐的界定 本基金所指的文体娱乐行业由涉及文化娱乐、体育行业主题的相关公司组成, 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,则不收取转换费用,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书, 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 7.在“十、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容,中共党员,个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的。

中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的方法,1999年7月至2003年10月就职于首钢集团。

顺延至最近可支付日支付, 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

具有基金从业资格,公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事,自该日起本基金管理人开始管理本基金, 九、基金的业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20% 如果相关法律法规发生变化,曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记, (2) 本基金投资的前十名股票中, 韩家乐先生, 本招募说明书已经本基金托管人复核, (2)投资决策程序 ·公司研究部通过内部独立研究,003,但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人。

现有员工110余人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 曾宪政先生,从事计算机、传媒等行业研究工作,历任国泰证券行业研究员。

应详细查阅基金合同,2003年10月至2008年6月, (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任,高级经济师, 4.在“五、相关服务机构”部分:新增了代销机构,8年证券、基金从业经历,历任国元证券深圳证券部信息总监,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,即申购金额越大,7年证券从业经历,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

140。

嘉实基金管理有限公司总经理助理,按费用实际支出金额列入当期费用,中国南方证券有限公司副总裁,所属行业包括传媒、休闲服务、计算机、电子、通信、造纸、包装印刷、家电等,704,基金托管规模位居同业前列, 风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,2017年12月30日至今任嘉实沪港深精选股票基金经理,不收取申购补差费用,美国化学银行分析师。

·独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

中国银行已托管674只证券投资基金,152,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司,2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票基金经理,现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,420.004.04 5600570恒生电子171,2008年7月至今,2017年12月30日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理,法学硕士,中共党员。

791,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁,董事,经济学硕士,并借鉴其他研究机构的研究成果。

硕士研究生,曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,091,1990年毕业于清华大学经济管理学院,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估, 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金的销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券、期货交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。

255。

注:嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实增益宝货币、嘉实纯债债券有单日单个基金账户的累计申购(转入)限制,基金管理人将根据审慎原则,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),984.4535.63 D电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E建筑业-- F批发和零售业8, 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

以及组合风险和流动性的评估结果,727。

美国世界银行顾问。

文化娱乐主题包含但不限于出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、互联网、数字文化服务、文化地产、博彩以及相关产品的制作等领域。

曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,美国哥伦比亚大学硕士毕业,515.003.29 6300413快乐购219,本基金将在承受适度风险的范围内,所适用的赎回费率越低,党委书记。

通过信用研究和流动性管理,从低申购费用基金向高申购费用基金转换时。

通过信用研究和流动性管理后,107。

2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司, 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,相关上市公司的范围也会相应改变,309.68 5应收申购款494,现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,中共党员,人工智能投资部负责人张自力先生,2757。

中国国籍,具体如下: 申购金额(含申购费)申购费率 M<100万元1.5% 100万元≤M<200万元1.0% 200万元≤M<500万元0.6% M≥500万元按笔收取,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,330,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长,中国银行已在境内、外分行开展托管业务,决定投资品种, 基金投资中小企业私募债券,基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,不收取申购补差费用, (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,在国内,并通过调整投资组合的风险结构,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,美国纽约州立大学石溪分校博士, 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,300.002.95 8300097智云股份440,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),801,基金份额的赎回费率按照持有时间递减。

王瑞华先生,本基金将根据实际情况调整文体娱乐主题相关产业的界定标准,基金管理人在履行适当程序后,对持续持有期少于30日的投资人, 高峰先生,曾任西安电子科技大学助教,1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局,工商管理学学士学位,2016年9月7日至今任本基金基金经理, 3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金。

003,于1999年3月25日成立,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日(“报告期末”), 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 穆群先生,曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2018年第2号) 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年4月5日证监许可[2016]665号《关于准予嘉实文体娱乐股票型证券投资基金注册的批复》注册募集,也不向投资者保证最低收益,法学硕士,本招募说明书所载内容截止日为2018年9月7日(特别事项注明除外)。

在投资者赎回基金份额时收取, 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

逐日累计至每月月末,控制单一个股投资风险,管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, (三)证券投资基金托管情况 截至2018年6月30日,003。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产, 2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式) 转出基金有赎回费用的,2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,按月支付。

7、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,适用费率按单笔分别计算。

汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO, 投资有风险,出具风险分析报告, 邵健先生,北京德恒有限责任公司财务主管,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人, 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(N)赎回费率 N<71.5% 7≤N<300.75% 30≤N<1800.5% N≥1800 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(N)赎回费率 N<71.5% 7≤N<300.5% N≥300 3、基金转换 本基金与其他基金转换业务的转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成: 1、通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式) 转出基金有赎回费用的,00010。

顺延至最近可支付日支付,任立信投资有限责任公司董事长。

以收益率曲线策略、利差策略等为辅。

即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,003, 8.在“十一、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2018年6月30日,曾任职于景顺长城基金管理有限公司,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

博士,本基金A类基金份额,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

转出基金有赎回费用的,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定, 宋振茹女士,653,由基金托管人从基金财产中支付,2018年5月25日至今任本基金基金经理,000.003.60 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融资产-- 7银行存款和结算备付金合计22,所适用的申购费率越低,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票,硕士研究生,214.974.41 4300352北信源2, 8、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 ·法律法规和基金合同,675.338.12 8其他资产894。

可以将其纳入投资范围, 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

经基金管理人与基金托管人协商,9207,2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任,可以调整上述投资品种的投资比例,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 体育主题包含但不限于休闲健身、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品以及相关产品的生产销售等领域,利用数量方法发掘可能的套利机会,并授权风险控制小组进行日常跟踪,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,本基金基金合同于2016年9月7日正式生效,曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司,并经中国证监会核准,经基金管理人和基金托管人双方核对后,经济学博士,赎回费总额的50%计入基金财产, 嘉实基金管理有限公司 2018年10月20日 ,硕士研究生,036.003.02 7002153石基信息280,董事长,760,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,为给客户提供专业化的托管服务,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,逐日累计至每月月末,168,英国籍, 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

024.81 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息337,如法律法规或中国证监会允许,工商管理硕士,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师,255,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,经管理人和基金托管人双方核对后。

王炜女士, 具体而言,本基金C类基金份额, (4)交通银行股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路188号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人彭纯联系人张宏革 电话021-58781234传真021-58408483 网址客服电话95559 (5)招商银行股份有限公司 住所深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址深圳市福田区深南大道7088号 注册地址深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人李建红联系人邓炯鹏 电话(0755)83198888传真(0755)83195050 网址客服电话95555 (6)中信银行股份有限公司 住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街9号 注册地址北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人李庆萍联系人廉赵峰 网址客服电话95558 (7)中国光大银行股份有限公司 办公地址北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 注册地址北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人唐双宁联系人朱红 电话(010)63636153传真010-63639709 网址客服电话95595 (8)中国民生银行股份有限公司 住所北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 注册地址中国北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人洪崎联系人王志刚 电话(010)58560666 网址客服电话95568 (9)中国邮政储蓄银行股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街3号A座 注册地址北京市西城区金融大街3号 法定代表人李国华联系人王硕 传真(010)68858057 客服电话95580 (10)上海银行股份有限公司 住所、办公地址上海市浦东新区银城中路168号 注册地址上海市自由贸易试验区银城中路168号 法定代表人金煜联系人汤征程 电话021-68475888传真021-68476111 网址客服电话95594 (11)北京农村商业银行股份有限公司 办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街16号 注册地址北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人王金山联系人王薇娜 电话(010)85605006传真(010)85605345 网址客服电话96198 (12)青岛银行股份有限公司 住所青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 注册地址山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人郭少泉联系人叶旻 电话0532-68602127传真0532-68629939 网址客服电话96588(青岛)、4006696588(全国) (13)浙商银行股份有限公司 住所浙江省杭州市庆春路288号 办公地址浙江省杭州市庆春路288号 注册地址浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人沈仁康联系人唐燕 电话(0571)87659056传真(0571)87659554 网址客服电话95527 (14)东莞银行股份有限公司 住所东莞市城区运河东一路193号 办公地址东莞市莞城区体育路21号 注册地址东莞市莞城区体育路21号 法定代表人卢国锋联系人吴照群 电话(0769)22119061传真(0769)22117730 网址客服电话4001196228 (15)渤海银行股份有限公司 住所天津市河西区马场道201-205号 办公地址天津市河东区海河东路218号 注册地址天津市河东区海河东路218号 法定代表人李伏安联系人王宏 电话(022)58316666传真(022)58316569 网址客服电话400-888-8811 (16)深圳农村商业银行股份有限公司 住所广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦 办公地址中国广东省深圳市深南东路3038号 注册地址深圳市罗湖区深南东路3038号 法定代表人李光安联系人常志勇 电话0755-25188781传真0755-25188785 网址客服电话961200(深圳) (17)乌鲁木齐银行股份有限公司 住所乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 注册地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 法定代表人杨黎联系人何佳 电话(0991)8824667传真(0991)8824667 网址客服电话(0991)96518 (18)东莞农村商业银行股份有限公司 住所东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦,经济师, 基金转换费由基金份额持有人承担, 2、基金经理 (1)现任基金经理 王凯先生。

680.002.74 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券10,副总经理,http://www.icbc-ltd.com客服电话95588 (2)中国银行股份有限公司 办公地址中国北京市复兴门内大街1号 注册地址北京市复兴门内大街1号 法定代表人陈四清 电话(010)66596688传真(010)66594946 网址客服电话95566 (3)中国建设银行股份有限公司 住所北京市西城区金融大街25号 办公地址北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 注册地址北京市西城区金融大街25号 法定代表人王洪章 网址客服电话95533 注:建设银行仅代销本基金A类基金份额,独立董事,24014。

监事,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,立信投资有限责任公司30%,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系,美国籍。

十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,552.4787.96 其中:股票244,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称,独立董事,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。

3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,特许金融分析师(CFA), 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响, 龚康先生,监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督, 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年。

对本基金原招募说明书进行了更新,本报告所列财务数据未经审计,QDII基金36只,000.003.62 其中:政策性金融债10,551。

7009,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士,自2016年10月10日起,经管理人和基金托管人双方核对后。

98121,主要更新内容如下: 1.在“重要提示”部分:更新了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期,董事,所属行业包括传媒、休闲服务、轻工制造、商业贸易、纺织服装等, 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面,000.003.62 注:报告期末。

036.003.02 G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业113,首席投资总监及资产管理中心负责人, 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实文体娱乐股票A 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日-0.90%0.20%-9.27%0.77%8.37%-0.57% 2017年度10.70%1.04%-12.74%0.75%23.44%0.29% 2018年度上半年-10.39%1.87%-12.31%1.21%1.92%0.66% 嘉实文体娱乐股票C 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 2016年9月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日-1.10%0.20%-9.27%0.77%8.17%-0.57% 2017年度10.31%1.05%-12.74%0.75%23.05%0.30% 2018年度上半年-10.54%1.87%-12.31%1.21%1.77%0.66% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1:嘉实文体娱乐股票A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图(2016年9月7日至2018年6月30日) 图2:嘉实文体娱乐股票C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图(2016年9月7日至2018年6月30日) 注1:按基金合同和招募说明书的约定, 通过网上直销办理转换业务的。

·投资决策委员会定期和不定期召开会议。

324,太阳城注册,董事, (二)与基金销售有关的费用 1、本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,可以在基金财产中列支的其他费用, 2、本基金对A、C类基金份额收取赎回费,监事。

具体请参见嘉实基金网站刊载的公告,担任行业研究员一职, 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

(3)其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金62。

国泰君安证券行业研究部副经理。

·在既定的投资目标与原则下,选择风险调整后的收益高的品种进行投资, 办公地址广东省东莞市东城区鸿福东路2号 注册地址广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人王耀球联系人谭少筠 电话0769-22866255传真0769-22866282 网址客服电话(0769)961122 (19)河北银行股份有限公司 住所石家庄市平安北大街28号 办公地址河北省石家庄市平安北大街28号 注册地址河北省石家庄市平安北大街28号 法定代表人乔志强联系人王娟 电话0311-88627587传真0311-88627027 网址客服电话4006129999 (20)江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址江苏省常州市和平中路413号 注册地址江苏省常州市和平中路413号 法定代表人陆向阳联系人包静 电话13951229068传真0519-89995170 网址客服电话96005 (21)包商银行股份有限公司 住所内蒙古包头市钢铁大街6号 办公地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 注册地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人李镇西联系人张建鑫 电话010-64816038传真010-84596546 网址客服电话95352 (22)苏州银行股份有限公司 办公地址江苏省苏州工业园区钟园路728号 注册地址江苏省苏州工业园区钟园路728号 法定代表人王兰凤联系人熊志强 电话0512-69868390传真0512-69868370 网址客服电话0512-96067 (23)福建海峡银行股份有限公司 办公地址福州市六一北路158号 注册地址福州市六一北路158号 法定代表人苏素华联系人吴白玫 电话0591-87838759传真0591-87388016 网址客服电话4008939999 (24)广东南海农村商业银行股份有限公司 办公地址广东省佛山市南海区桂城南海大道北26号 注册地址广东省佛山市南海区桂城南海大道北26号 法定代表人李宜心联系人廖雪 电话0757-86329832传真0757-86266631 网址客服电话96138 (25)锦州银行股份有限公司 办公地址辽宁省锦州市科技路68号 注册地址辽宁省锦州市科技路68号 法定代表人张伟联系人张华阳 电话0416-3220085传真0416-3220017 网址客服电话400-6696178 (26)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 注册地址杭州市余杭区临平南大街72号 法定代表人来熤标联系人蔡亮 电话0571-86209980传真0571-86137150 网址客服电话96596/4008896596 (27)天相投资顾问有限公司 办公地址西城区新街口外大街28号院C座505 注册地址北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人林义相联系人谭磊 电话010-66045182传真010-66045518 网址txsec.com客服电话010-66045678 (28)诺亚正行基金销售有限公司 办公地址上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 注册地址上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人汪静波联系人张裕 电话021-38509735传真021-38509777 网址客服电话400-821-5399 (29)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 注册地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人薛峰联系人童彩平 电话0755-33227950传真0755-33227951 网址;https://www.zlfund.cn客服电话4006-788-887 (30)上海天天基金销售有限公司 办公地址上海市徐汇区宛平南路88号金座 注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人其实联系人潘世友 电话021-54509977传真021-64385308 网址客服电话95021 (31)上海好买基金销售有限公司 办公地址上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼 注册地址上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 法定代表人杨文斌联系人张茹 电话021-20613999传真021-68596916 网址https://www.howbuy.com/客服电话4007009665 (32)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 注册地址浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人张跃伟联系人单丙烨 电话021-20691869传真021-20691861 网址客服电话400-089-1289 (33)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址浙江省杭州市西湖区古荡街道 注册地址杭州市文二西路1号903室 法定代表人凌顺平联系人林海明 传真0571-86800423 网址客服电话4008-773-772 (34)北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 注册地址北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦 法定代表人闫振杰联系人李静如 电话010-59601366-7024 网址客服电话4008886661 (35)上海利得基金销售有限公司 办公地址上海宝山区蕴川路5475号1033室 注册地址中国上海宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人李兴春联系人曹怡晨 电话021-50583533传真021-50583633 网址客服电话400-921-7755 (36)嘉实财富管理有限公司 住所上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼 注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人赵学军联系人景琪 电话021-20289890传真021-20280110 网址客服电话400-021-8850 (37)北京创金启富投资管理有限公司 办公地址中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 注册地址北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人梁蓉联系人魏素清 电话010-66154828传真010-63583991 网址客服电话400-6262-818 (38)众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 注册地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人李招弟联系人高晓芳 电话010-59393923传真010-59393074 网址客服电话400-876-9988 (39)深圳腾元基金销售有限公司 办公地址深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 注册地址深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b 法定代表人曾革联系人鄢萌莎 电话0755-33376922传真0755-33065516 网址客服电话4006877899 (40)通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼 注册地址上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人马刚联系人褚志朋 电话021-60818730传真021-60818187 网址客服电话40066-95156 (41)北京植信基金销售有限公司 办公地址北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 注册地址北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人于龙联系人吴鹏 电话010-56075718传真010-67767615 网址客服电话400-680-2123 (42)北京广源达信基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层 注册地址北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 法定代表人齐剑辉联系人王英俊 电话010-57298634传真010-82055860 网址客服电话4006236060 (43)北京加和基金销售有限公司 办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室 注册地址北京市西城区金融大街11号7层703室 法定代表人曲阳联系人徐娜 电话010-68292940传真010-68292941 网址客服电话010-68292745 (44)济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 注册地址北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 法定代表人杨健联系人李海燕 电话010-65309516传真010-65330699 网址客服电话400-673-7010 (45)上海联泰资产管理有限公司 办公地址上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼 注册地址中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 法定代表人燕斌联系人兰敏 电话021-52822063传真021-52975270 网址客服电话400-166-6788 (46)上海基煜基金销售有限公司 办公地址上海昆明路518号北美广场A1002 注册地址上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 法定代表人王翔联系人蓝杰 电话021-65370077传真021-55085991 网址客服电话4008-205-369 (47)上海中正达广基金销售有限公司 办公地址上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 注册地址上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人黄欣联系人戴珉微 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法定代表人杨德红联系人芮敏祺 电话(021)38676666传真(021)38670666 网址客服电话4008888666 (55)中信建投证券股份有限公司 住所北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址北京市东城区朝内大街188号 注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人王常青联系人权唐 电话(010)65183880传真(010)65182261 网址客服电话400-8888-108 (56)国信证券股份有限公司 办公地址广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 注册地址深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人何如联系人周杨 电话0755-82130833传真0755-82133952 网址客服电话95536 (57)招商证券股份有限公司 住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人霍达联系人林生迎 电话(0755)82943666传真(0755)82943636 网址客服电话4008888111、95565 (58)广发证券股份有限公司 住所广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼 注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 法定代表人孙树明联系人黄岚 电话(020)87555888传真(020)87555305 网址客服电话95575或致电各地营业网点 (59)中信证券股份有限公司 住所北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 办公地址深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 注册地址深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人张佑君联系人郑慧 电话010-60838888 网址客服电话95558 (60)中国银河证券股份有限公司 住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 注册地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人陈共炎联系人辛国政 电话010-83574507传真010-83574807 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法定代表人菅明军联系人程月艳、李昐昐 电话0371--69099882传真0371--65585899 网址客服电话95377 (80)国都证券股份有限公司 住所北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人王少华联系人黄静 电话(010)84183389传真(010)84183311 网址客服电话400-818-8118 (81)东海证券股份有限公司 住所、办公地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 注册地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人赵俊联系人王一彦 电话(021)20333333传真(021)50498825 网址客服电话95531;400-888-8588 (82)国盛证券有限责任公司 住所江西省南昌市北京西路88 办公地址江西省南昌市北京西路88号 注册地址江西省南昌市西湖区北京西路88号(江信国际金融大厦) 法定代表人徐丽峰联系人周欣玲 电话(0791)86281305传真(0791)86281305 网址客服电话4008222111 (83)金元证券股份有限公司 住所海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址海口市南宝路36号证券大厦4楼 注册地址海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人王作义联系人马贤清 电话(0755)83025022传真(0755)83025625 网址客服电话400-8888-228 (84)德邦证券股份有限公司 住所上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼 注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 法定代表人武晓春联系人罗芳 电话(021)68761616传真(021)68767981 网址客服电话4008888128 (85)西部证券股份有限公司 住所陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼 办公地址陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 注册地址陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人徐朝晖联系人梁承华 电话(029)87416168传真(029)87406710 网址客服电话95582 (86)华龙证券股份有限公司 办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 注册地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人李晓安联系人范坤 电话(0931)4890208传真(0931)4890628 网址客服电话95368 (87)国金证券股份有限公司 办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人冉云联系人刘婧漪、贾鹏 电话028-86690057、028-86690058传真028-86690126 网址客服电话95310 (88)华融证券股份有限公司 住所北京市西城区金融大街8号 办公地址北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层 注册地址北京市西城区金融大街8号 法定代表人祝献忠联系人李慧灵 电话010-85556100传真010-85556088 网址客服电话400-898-4999 (89)天风证券股份有限公司 办公地址湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人余磊联系人岑妹妹 电话027-87617017传真027-87618863 网址客服电话4008005000 (90)上海挖财基金销售有限公司 住所中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址上海浦东杨高南路799号3号楼5楼 注册地址中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人冷飞联系人李娟 电话021-50810687传真021-58300279 网址客服电话021-50810673 (91)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 注册地址浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 法定代表人陈柏青联系人韩爱彬 电话021-60897840传真0571-26697013 网址客服电话4000-766-123 (92)北京汇成基金销售有限公司 办公地址北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 注册地址北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人王伟刚联系人丁向坤 电话010-56282140传真010-62680827 网址客服电话400-619-9059 (93)北京新浪仓石基金销售有限公司 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办公地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法定代表人李丹联系人张勇 电话(021)23238888传真(021)23238800 经办注册会计师薛竞、张勇 四、基金的名称 本基金名称:嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:股票型证券投资基金,根据有关法规及相应协议规定,593,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部, 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,中共党员,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金。

102.66 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末, (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金未参与国债期货交易,036.827.70 2300059东方财富1,1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司。

在严格控制风险的情况下, (2)历任基金经理 无。

投资有风险,102.660.32 9合计277,8007,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,股指期货、权证, 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,是中国第一批基金管理公司之一,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,也不保证最低收益,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动,43112。

南方基金运作部副总监,并结合公司现有的风险管理流程,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,公司注册地上海,从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,随着产业的不断发展,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人。

计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算, 同时。

262,管理学博士, 经雷先生,逐日累计至每月月末,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理, 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内, 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,以久期控制和结构分布策略为主, 李松林先生,曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监,。

基金投资人自依基金合同取得基金份额,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,董事。

4008, ·动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差, 6.在“九、基金的转换”部分:更新了基金转换的内容,中共党员,曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁,1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作, 赵学军先生,中共党员,顺延至最近可支付日支付,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,其申购费率不按申购金额分档。

朱蕾女士,在基金促销活动期间, 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,监事长,严格控制风险, ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。

2017年12月起任公司董事长。

555,中共党员。

本基金未参与股指期货交易,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长。

张树忠先生。

4、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制。

552.4787.96 2基金投资-- 3固定收益投资10,1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

本基金未持有权证,曾任SenaConsulting公司咨询顾问,投资原则为有利于基金资产增值,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,是中外合资基金管理公司,实现保值和锁定收益,本基金优惠后的费率见下表: 持有期限(T)基金网上直销 后端申购优惠费率 0<T<1年0.20% 1年≤T<3年0.10% T≥3年0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式,合理利用股指期货、权证等衍生工具,曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司,独立董事, 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,并强调绝对估值(DCF、DDM、NAV等)和相对估值(P/B、P/E、/P/CF、PEG、EV/EBITDA等)的结合。

3、通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式) (1)若转出基金有赎回费,满足了不同客户多元化的投资理财需求,2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官,按月支付。

总经理, 上述“1、基金费用的种类中第(4)-(9)项费用”,并更新了会计师事务所办公地址,优惠后费率如果低于0.6%, 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资244,且具有海外工作、学习或培训经历,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书。

本基金未持有资产支持证券, 汤欣先生,来优化基金的风险收益匹配。

调整后的基金转换费率应及时公告,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

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